摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 115.08 -0.12 -0.10% 0.45% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.75% -5.03% 0.30% 1.61% -11.46% 6.26% -2.31% 4.59% -17.82% 0.77%
含息 6.27% -0.48% 5.37% 6.42% -6.92% 10.58% 1.48% 8.60% -14.10% 5.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.26 133.97 0.94%
05/11 1.16 123.74 0.94%
08/09 1.38 122.36 1.13%
11/08 1.34 112.65 1.19%
總計 5.14 112.65 4.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.4 117.68 1.19%
05/11 1.44 114.93 1.25%
08/08 1.41 112.94 1.25%
11/08 1.36 108.76 1.25%
總計 5.61 108.76 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.43 114.16 1.25%
05/08 1.44 115.15 1.25%
總計 2.87 115.15 2.49%

摩根多重收益基金-每季派息/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 115.08 -0.10% 2024/05/02 113.24 -0.15%
2024/05/16 115.20 0.77% 2024/04/30 113.41 -0.04%
2024/05/14 114.32 0.03% 2024/04/29 113.46 0.29%
2024/05/13 114.29 0.09% 2024/04/26 113.13 0.69%
2024/05/10 114.19 0.46% 2024/04/25 112.35 -0.79%
2024/05/09 113.67 0.09% 2024/04/24 113.25 0.22%
2024/05/08 113.57 -1.37% 2024/04/23 113.00 0.61%
2024/05/07 115.15 0.47% 2024/04/22 112.31 0.21%
2024/05/06 114.61 0.37% 2024/04/19 112.08 -0.12%
2024/05/03 114.19 0.84% 2024/04/18 112.22 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元 -0.10% 0.78% 2.42% 2.28% 5.72% 2.17% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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