摩根多重收益基金-每季派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 128.07 -0.13 -0.10% 0.45% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.84% -4.89% 1.28% 3.58% -9.02% 9.06% -1.45% 5.23% -16.66% 1.72%
含息 6.36% -0.34% 6.37% 8.43% -4.43% 13.78% 2.85% 9.48% -11.81% 8.08%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.53 145.75 1.05%
05/11 1.55 135.10 1.15%
08/09 2.1 134.17 1.57%
11/08 2.11 124.07 1.70%
總計 7.29 124.07 5.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 2.05 130.12 1.58%
05/11 1.96 127.37 1.54%
08/08 1.95 125.55 1.55%
11/08 2.01 121.16 1.66%
總計 7.97 121.16 6.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.96 127.24 1.54%
05/08 2.02 128.48 1.57%
總計 3.98 128.48 3.10%

摩根多重收益基金-每季派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 128.07 -0.10% 2024/05/02 126.32 -0.14%
2024/05/16 128.20 0.80% 2024/04/30 126.50 -0.03%
2024/05/14 127.18 0.03% 2024/04/29 126.54 0.29%
2024/05/13 127.14 0.09% 2024/04/26 126.18 0.69%
2024/05/10 127.03 0.47% 2024/04/25 125.31 -0.77%
2024/05/09 126.44 0.09% 2024/04/24 126.28 0.21%
2024/05/08 126.32 -1.68% 2024/04/23 126.01 0.61%
2024/05/07 128.48 0.48% 2024/04/22 125.25 0.20%
2024/05/06 127.86 0.36% 2024/04/19 125.00 -0.11%
2024/05/03 127.40 0.85% 2024/04/18 125.14 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/美元 -0.10% 0.82% 2.23% 2.38% 5.96% 2.84% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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