摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.20 -0.24 -0.48% 10.06% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67%
含息 - - - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 32.05 0.03%
總計 0.01 32.05 0.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 41.23 0.02%
總計 0.01 41.23 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 50.20 -0.48% 2024/05/02 46.98 -2.81%
2024/05/16 50.44 3.49% 2024/04/30 48.34 0.29%
2024/05/14 48.74 0.14% 2024/04/29 48.20 0.15%
2024/05/13 48.67 -0.92% 2024/04/26 48.13 3.51%
2024/05/10 49.12 1.30% 2024/04/25 46.50 -2.88%
2024/05/09 48.49 -0.35% 2024/04/24 47.88 1.48%
2024/05/08 48.66 -0.47% 2024/04/23 47.18 2.28%
2024/05/07 48.89 -0.29% 2024/04/22 46.13 -2.02%
2024/05/06 49.03 0.86% 2024/04/19 47.08 -1.15%
2024/05/03 48.61 3.47% 2024/04/18 47.63 -2.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 -0.48% 2.20% 2.97% -0.26% 21.82% 47.26% 10.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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