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日盛中國戰略A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.4200 |
0.0100 |
0.14% |
-5.36% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
36.46% |
49.82% |
-9.83% |
-40.99% |
-13.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
7.4200 |
0.13% |
2024/04/30 |
7.3900 |
0.00% |
| 2024/05/16 |
7.4100 |
0.41% |
2024/04/29 |
7.3900 |
0.96% |
| 2024/05/15 |
7.3800 |
0.27% |
2024/04/26 |
7.3200 |
2.09% |
| 2024/05/14 |
7.3600 |
0.27% |
2024/04/25 |
7.1700 |
-0.28% |
| 2024/05/13 |
7.3400 |
-0.41% |
2024/04/24 |
7.1900 |
0.98% |
| 2024/05/10 |
7.3700 |
-0.54% |
2024/04/23 |
7.1200 |
0.14% |
| 2024/05/09 |
7.4100 |
0.14% |
2024/04/22 |
7.1100 |
-0.56% |
| 2024/05/08 |
7.4000 |
-0.80% |
2024/04/19 |
7.1500 |
-2.32% |
| 2024/05/07 |
7.4600 |
-0.13% |
2024/04/18 |
7.3200 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
7.4700 |
1.08% |
2024/04/17 |
7.3200 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/美元 |
0.14% |
0.68% |
1.37% |
7.38% |
-6.19% |
-9.95% |
-5.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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