日盛日盛基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.74 -0.13 -0.87% 9.35% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.77% -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88% 8.45% -40.11% 49.94%
含息 5.77% -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88% 21.42% -34.32% 49.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/13 0.869 12.94 6.72%
總計 0.869 12.94 6.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

日盛日盛基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 14.74 -0.87% 2024/05/06 14.34 0.14%
2024/05/17 14.87 0.27% 2024/05/03 14.32 -0.21%
2024/05/16 14.83 1.92% 2024/05/02 14.35 -0.21%
2024/05/15 14.55 0.34% 2024/04/30 14.38 0.56%
2024/05/14 14.50 1.54% 2024/04/29 14.30 0.78%
2024/05/13 14.28 -0.70% 2024/04/26 14.19 1.94%
2024/05/10 14.38 -0.83% 2024/04/25 13.92 -2.04%
2024/05/09 14.50 -0.55% 2024/04/24 14.21 4.79%
2024/05/08 14.58 0.48% 2024/04/23 13.56 0.30%
2024/05/07 14.51 1.19% 2024/04/22 13.52 -4.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛日盛基金/台幣 -0.87% 3.22% 3.73% -2.32% 7.12% 33.03% 9.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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