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日盛貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.3343 |
0.0017 |
0.01% |
0.52% |
2024/05/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.58% |
0.56% |
0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.57% |
0.49% |
0.25% |
0.56% |
1.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/20 |
15.3343 |
0.01% |
2024/05/06 |
15.3263 |
0.01% |
| 2024/05/17 |
15.3326 |
0.00% |
2024/05/03 |
15.3246 |
0.00% |
| 2024/05/16 |
15.3320 |
0.00% |
2024/05/02 |
15.3240 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
15.3315 |
0.00% |
2024/04/30 |
15.3229 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
15.3309 |
0.00% |
2024/04/29 |
15.3223 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
15.3303 |
0.01% |
2024/04/26 |
15.3206 |
0.00% |
| 2024/05/10 |
15.3286 |
0.00% |
2024/04/25 |
15.3200 |
0.00% |
| 2024/05/09 |
15.3280 |
0.00% |
2024/04/24 |
15.3194 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
15.3275 |
0.00% |
2024/04/23 |
15.3189 |
0.00% |
| 2024/05/07 |
15.3269 |
0.00% |
2024/04/22 |
15.3183 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.33% |
0.66% |
1.30% |
0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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