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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.0473 |
0.0020 |
0.10% |
3.15% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
2.0473 |
0.10% |
2024/05/03 |
2.0149 |
0.10% |
| 2024/05/16 |
2.0453 |
0.52% |
2024/05/02 |
2.0128 |
0.35% |
| 2024/05/15 |
2.0348 |
-0.02% |
2024/04/30 |
2.0058 |
0.20% |
| 2024/05/14 |
2.0353 |
0.10% |
2024/04/29 |
2.0018 |
0.22% |
| 2024/05/13 |
2.0333 |
0.29% |
2024/04/26 |
1.9975 |
-0.12% |
| 2024/05/10 |
2.0275 |
0.21% |
2024/04/25 |
1.9998 |
-0.16% |
| 2024/05/09 |
2.0233 |
-0.05% |
2024/04/24 |
2.0031 |
0.11% |
| 2024/05/08 |
2.0243 |
0.05% |
2024/04/23 |
2.0009 |
0.10% |
| 2024/05/07 |
2.0233 |
0.09% |
2024/04/22 |
1.9989 |
-0.03% |
| 2024/05/06 |
2.0214 |
0.32% |
2024/04/19 |
1.9995 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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