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日盛亞洲機會基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.3700 |
0.0000 |
0.00% |
12.05% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.43% |
-4.69% |
-2.79% |
29.17% |
-21.28% |
27.53% |
22.63% |
1.38% |
-29.18% |
10.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.3700 |
0.00% |
2024/04/30 |
8.1100 |
0.00% |
| 2024/05/16 |
8.3700 |
1.58% |
2024/04/29 |
8.1100 |
0.25% |
| 2024/05/15 |
8.2400 |
0.24% |
2024/04/26 |
8.0900 |
0.87% |
| 2024/05/14 |
8.2200 |
0.74% |
2024/04/25 |
8.0200 |
-1.35% |
| 2024/05/13 |
8.1600 |
-0.12% |
2024/04/24 |
8.1300 |
2.39% |
| 2024/05/10 |
8.1700 |
0.49% |
2024/04/23 |
7.9400 |
0.38% |
| 2024/05/09 |
8.1300 |
-0.25% |
2024/04/22 |
7.9100 |
-0.38% |
| 2024/05/08 |
8.1500 |
-0.24% |
2024/04/19 |
7.9400 |
-3.29% |
| 2024/05/07 |
8.1700 |
0.62% |
2024/04/18 |
8.2100 |
0.12% |
| 2024/05/02 |
8.1200 |
0.12% |
2024/04/17 |
8.2000 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛亞洲機會基金/台幣 |
0.00% |
2.45% |
2.07% |
6.08% |
12.20% |
19.40% |
12.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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