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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.2869 |
0.0003 |
0.10% |
3.28% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
8.47% |
1.68% |
-17.26% |
-19.41% |
4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
0.2869 |
0.10% |
2024/05/03 |
0.2827 |
0.21% |
| 2024/05/16 |
0.2866 |
0.49% |
2024/05/02 |
0.2821 |
0.43% |
| 2024/05/15 |
0.2852 |
0.07% |
2024/04/30 |
0.2809 |
0.21% |
| 2024/05/14 |
0.2850 |
0.07% |
2024/04/29 |
0.2803 |
0.29% |
| 2024/05/13 |
0.2848 |
0.25% |
2024/04/26 |
0.2795 |
-0.14% |
| 2024/05/10 |
0.2841 |
0.21% |
2024/04/25 |
0.2799 |
-0.14% |
| 2024/05/09 |
0.2835 |
-0.07% |
2024/04/24 |
0.2803 |
0.04% |
| 2024/05/08 |
0.2837 |
0.00% |
2024/04/23 |
0.2802 |
0.07% |
| 2024/05/07 |
0.2837 |
0.11% |
2024/04/22 |
0.2800 |
-0.07% |
| 2024/05/06 |
0.2834 |
0.25% |
2024/04/19 |
0.2802 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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