|
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1745 |
0.0104 |
0.11% |
3.43% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.13% |
4.62% |
8.54% |
0.19% |
-7.28% |
6.04% |
-0.59% |
-18.20% |
-13.66% |
-0.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.1745 |
0.11% |
2024/05/03 |
9.0637 |
0.09% |
| 2024/05/16 |
9.1641 |
0.33% |
2024/05/02 |
9.0560 |
0.38% |
| 2024/05/15 |
9.1341 |
-0.00% |
2024/04/30 |
9.0215 |
0.19% |
| 2024/05/14 |
9.1345 |
0.08% |
2024/04/29 |
9.0041 |
0.27% |
| 2024/05/13 |
9.1275 |
0.23% |
2024/04/26 |
8.9803 |
-0.17% |
| 2024/05/10 |
9.1063 |
0.15% |
2024/04/25 |
8.9957 |
-0.15% |
| 2024/05/09 |
9.0924 |
-0.04% |
2024/04/24 |
9.0093 |
-0.02% |
| 2024/05/08 |
9.0956 |
0.01% |
2024/04/23 |
9.0108 |
0.01% |
| 2024/05/07 |
9.0946 |
0.11% |
2024/04/22 |
9.0098 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
9.0847 |
0.23% |
2024/04/19 |
9.0064 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
