紐約梅隆美國股票收益-C配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.6561 -0.0036 -0.22% 6.96% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00744792 - -
04/01 0.00752526 - -
07/01 0.00796032 - -
10/03 0.0077931 - -
總計 0.0307266 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00883569 - -
04/03 0.00755975 1.4190 0.53%
07/03 0.00877606 1.4662 0.60%
10/02 0.0076 1.4647 0.52%
總計 0.0327715 1.4647 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00902 1.5483 0.58%
04/02 0.00807 1.6697 0.48%
總計 0.01709 1.6697 1.02%

紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 1.6561 -0.22% 2024/05/01 1.5890 -0.31%
2024/05/15 1.6597 0.56% 2024/04/30 1.5940 -1.58%
2024/05/14 1.6505 0.41% 2024/04/29 1.6196 0.46%
2024/05/13 1.6437 0.04% 2024/04/26 1.6122 0.09%
2024/05/10 1.6431 0.07% 2024/04/25 1.6107 0.06%
2024/05/09 1.6419 0.87% 2024/04/24 1.6097 -0.01%
2024/05/08 1.6277 0.24% 2024/04/23 1.6099 0.66%
2024/05/07 1.6238 1.28% 2024/04/22 1.5994 0.84%
2024/05/03 1.6033 0.50% 2024/04/19 1.5861 0.76%
2024/05/02 1.5954 0.40% 2024/04/18 1.5742 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 -0.22% 0.86% 5.11% 5.69% 12.91% 19.40% 6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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