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鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
14.28 |
-0.03 |
-0.21% |
4.62% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.48% |
10.87% |
12.13% |
-4.22% |
-2.09% |
14.93% |
-4.60% |
3.24% |
-9.49% |
5.24% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
14.28 |
-0.21% |
2024/05/02 |
14.29 |
0.14% |
2024/05/16 |
14.31 |
0.00% |
2024/04/30 |
14.27 |
-0.07% |
2024/05/15 |
14.31 |
0.21% |
2024/04/29 |
14.28 |
0.07% |
2024/05/14 |
14.28 |
-0.07% |
2024/04/26 |
14.27 |
0.42% |
2024/05/13 |
14.29 |
-0.28% |
2024/04/25 |
14.21 |
-0.42% |
2024/05/10 |
14.33 |
-0.07% |
2024/04/24 |
14.27 |
-0.14% |
2024/05/08 |
14.34 |
0.14% |
2024/04/23 |
14.29 |
-0.28% |
2024/05/07 |
14.32 |
0.35% |
2024/04/22 |
14.33 |
0.42% |
2024/05/06 |
14.27 |
0.07% |
2024/04/19 |
14.27 |
-0.14% |
2024/05/03 |
14.26 |
-0.21% |
2024/04/18 |
14.29 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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