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法巴新興市場精選債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
204.71 |
0.86 |
0.42% |
1.74% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-6.81% |
-9.58% |
5.84% |
15.56% |
-9.51% |
12.00% |
3.95% |
-8.55% |
-16.08% |
10.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
204.71 |
0.42% |
2024/04/30 |
196.93 |
-0.54% |
2024/05/15 |
203.85 |
0.81% |
2024/04/29 |
198.00 |
0.84% |
2024/05/14 |
202.22 |
0.08% |
2024/04/25 |
196.36 |
-0.42% |
2024/05/13 |
202.05 |
0.21% |
2024/04/24 |
197.18 |
-0.46% |
2024/05/10 |
201.62 |
0.16% |
2024/04/23 |
198.09 |
0.42% |
2024/05/08 |
201.29 |
-0.18% |
2024/04/22 |
197.27 |
0.19% |
2024/05/07 |
201.65 |
0.48% |
2024/04/19 |
196.90 |
0.09% |
2024/05/06 |
200.68 |
0.33% |
2024/04/18 |
196.72 |
0.26% |
2024/05/03 |
200.02 |
0.97% |
2024/04/17 |
196.21 |
0.56% |
2024/05/02 |
198.10 |
0.59% |
2024/04/16 |
195.12 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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