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施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
22.8982 |
-0.00 |
-0.02% |
-0.81% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.62% |
-7.49% |
5.60% |
3.97% |
-7.34% |
1.05% |
3.49% |
-9.24% |
-12.35% |
8.19% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
22.8982 |
-0.02% |
2024/05/03 |
22.6213 |
0.48% |
2024/05/16 |
22.9019 |
0.49% |
2024/05/02 |
22.5132 |
0.30% |
2024/05/15 |
22.7894 |
0.32% |
2024/05/01 |
22.4464 |
-0.29% |
2024/05/14 |
22.7164 |
0.02% |
2024/04/30 |
22.5110 |
0.01% |
2024/05/13 |
22.7116 |
0.04% |
2024/04/29 |
22.5086 |
0.22% |
2024/05/10 |
22.7015 |
0.14% |
2024/04/26 |
22.4582 |
0.03% |
2024/05/09 |
22.6699 |
-0.01% |
2024/04/25 |
22.4510 |
-0.09% |
2024/05/08 |
22.6723 |
-0.22% |
2024/04/24 |
22.4708 |
0.05% |
2024/05/07 |
22.7212 |
0.24% |
2024/04/23 |
22.4590 |
0.12% |
2024/05/06 |
22.6666 |
0.20% |
2024/04/22 |
22.4311 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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