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天利新興市場債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
7.0874 |
0.0137 |
0.19% |
-0.34% |
2024/05/16 |
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|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-4.03% |
-8.22% |
3.45% |
1.35% |
- |
- |
0.34% |
-8.32% |
-22.91% |
2.09% |
含息 |
1.80% |
-3.01% |
9.36% |
7.54% |
-106.01% |
- |
0.34% |
-8.32% |
-22.91% |
2.09% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
7.0874 |
0.19% |
2024/04/30 |
6.9161 |
-0.38% |
2024/05/15 |
7.0737 |
0.70% |
2024/04/29 |
6.9426 |
0.44% |
2024/05/14 |
7.0244 |
0.08% |
2024/04/26 |
6.9121 |
0.29% |
2024/05/13 |
7.0188 |
0.05% |
2024/04/25 |
6.8919 |
-0.33% |
2024/05/10 |
7.0151 |
0.03% |
2024/04/24 |
6.9150 |
-0.35% |
2024/05/08 |
7.0127 |
-0.29% |
2024/04/23 |
6.9391 |
-0.13% |
2024/05/07 |
7.0328 |
0.38% |
2024/04/22 |
6.9484 |
0.17% |
2024/05/06 |
7.0063 |
0.31% |
2024/04/19 |
6.9369 |
0.07% |
2024/05/03 |
6.9848 |
0.75% |
2024/04/18 |
6.9321 |
0.08% |
2024/05/02 |
6.9327 |
0.24% |
2024/04/17 |
6.9269 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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