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施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.7262 |
-0.00 |
-0.01% |
-0.17% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.59% |
-6.92% |
7.38% |
6.12% |
-4.55% |
4.24% |
5.27% |
-8.31% |
-10.17% |
10.76% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
25.7262 |
-0.01% |
2024/05/03 |
25.4006 |
0.49% |
2024/05/16 |
25.7288 |
0.50% |
2024/05/02 |
25.2768 |
0.31% |
2024/05/15 |
25.5998 |
0.33% |
2024/05/01 |
25.1986 |
-0.28% |
2024/05/14 |
25.5160 |
0.03% |
2024/04/30 |
25.2699 |
0.02% |
2024/05/13 |
25.5090 |
0.04% |
2024/04/29 |
25.2651 |
0.23% |
2024/05/10 |
25.4976 |
0.14% |
2024/04/26 |
25.2083 |
0.03% |
2024/05/09 |
25.4611 |
0.00% |
2024/04/25 |
25.2003 |
-0.07% |
2024/05/08 |
25.4606 |
-0.21% |
2024/04/24 |
25.2175 |
0.05% |
2024/05/07 |
25.5138 |
0.25% |
2024/04/23 |
25.2046 |
0.13% |
2024/05/06 |
25.4511 |
0.20% |
2024/04/22 |
25.1718 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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