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法巴新興市場精選債券基金-H股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
58.22 |
0.24 |
0.41% |
1.06% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-6.76% |
-10.38% |
4.07% |
13.21% |
-12.24% |
8.61% |
1.77% |
-9.50% |
-18.67% |
7.96% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
58.22 |
0.41% |
2024/04/30 |
56.06 |
-0.55% |
2024/05/15 |
57.98 |
0.78% |
2024/04/29 |
56.37 |
0.82% |
2024/05/14 |
57.53 |
0.09% |
2024/04/25 |
55.91 |
-0.43% |
2024/05/13 |
57.48 |
0.19% |
2024/04/24 |
56.15 |
-0.46% |
2024/05/10 |
57.37 |
0.16% |
2024/04/23 |
56.41 |
0.41% |
2024/05/08 |
57.28 |
-0.17% |
2024/04/22 |
56.18 |
0.18% |
2024/05/07 |
57.38 |
0.47% |
2024/04/19 |
56.08 |
0.09% |
2024/05/06 |
57.11 |
0.32% |
2024/04/18 |
56.03 |
0.27% |
2024/05/03 |
56.93 |
0.98% |
2024/04/17 |
55.88 |
0.56% |
2024/05/02 |
56.38 |
0.57% |
2024/04/16 |
55.57 |
-1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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