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高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
347.40 |
-0.75 |
-0.22% |
2.07% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.81% |
-0.30% |
10.84% |
10.42% |
-6.75% |
13.68% |
5.63% |
-4.04% |
-18.58% |
10.41% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
347.40 |
-0.22% |
2024/05/03 |
342.84 |
0.77% |
2024/05/16 |
348.15 |
0.17% |
2024/05/02 |
340.21 |
0.36% |
2024/05/15 |
347.57 |
0.73% |
2024/05/01 |
339.00 |
-0.07% |
2024/05/14 |
345.06 |
0.03% |
2024/04/30 |
339.24 |
-0.44% |
2024/05/13 |
344.95 |
0.08% |
2024/04/29 |
340.75 |
0.47% |
2024/05/10 |
344.68 |
-0.08% |
2024/04/26 |
339.17 |
0.28% |
2024/05/09 |
344.95 |
0.18% |
2024/04/25 |
338.23 |
-0.34% |
2024/05/08 |
344.34 |
-0.02% |
2024/04/24 |
339.40 |
-0.35% |
2024/05/07 |
344.42 |
0.31% |
2024/04/23 |
340.60 |
0.26% |
2024/05/06 |
343.35 |
0.15% |
2024/04/22 |
339.72 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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