富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.72 0.02 0.54% 4.79% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.60% -10.06% -13.44% -1.36% -1.03% -15.91% -10.50% -14.66% -15.91% -23.66%
含息 -1.85% -5.49% -6.62% 7.89% 8.40% -6.39% -0.97% -7.65% -7.63% -18.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.043 5.49 0.78%
02/08 0.04 5.42 0.74%
03/08 0.036 5.30 0.68%
04/09 0.043 5.22 0.82%
05/10 0.04 5.34 0.75%
06/08 0.041 5.35 0.77%
07/08 0.039 5.11 0.76%
08/09 0.036 5.04 0.71%
09/08 0.038 5.08 0.75%
10/08 0.034 4.90 0.69%
11/08 0.034 4.78 0.71%
12/08 0.034 4.68 0.73%
總計 0.458 4.68 9.79%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 4.65 0.62%
02/08 0.028 4.70 0.60%
03/08 0.027 4.35 0.62%
04/08 0.03 4.48 0.67%
05/09 0.031 4.16 0.75%
06/08 0.032 4.18 0.77%
07/08 0.031 3.59 0.86%
08/08 0.028 3.63 0.77%
09/08 0.024 3.55 0.68%
總計 0.26 3.55 7.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 3.71 -0.27% 2023/01/02 3.54 -0.28%
2023/01/13 3.72 0.54% 2022/12/30 3.55 0.28%
2023/01/12 3.70 1.37% 2022/12/29 3.54 0.00%
2023/01/11 3.65 0.55% 2022/12/28 3.54 0.00%
2023/01/10 3.63 0.55% 2022/12/27 3.54 -0.28%
2023/01/09 3.61 0.00% 2022/12/23 3.55 0.28%
2023/01/06 3.61 1.98% 2022/12/22 3.54 0.28%
2023/01/05 3.54 0.00% 2022/12/21 3.53 0.57%
2023/01/04 3.54 0.85% 2022/12/20 3.51 0.29%
2023/01/03 3.51 -0.85% 2022/12/19 3.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 1.07% 2.85% 3.49% 9.21% 10.77% 2.05%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.30% 0.00% 0.95% 2.95% 10.66% 13.33% 4.47%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.25% 0.94% 2.87% 3.89% 10.32% 13.66% 2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.27% 0.92% 2.32% 2.23% 6.89% 6.47% 0.73%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.10% 0.19% -0.95% -3.85% 7.71% -9.42% 0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.23% 0.95% 2.28% 2.16% 6.51% 6.11% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.32% 0.85% 2.16% 2.16% 6.52% 5.69% 0.53%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.27% 0.86% 2.70% 3.38% 9.31% 11.27% 2.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.30% 0.92% 2.27% 2.06% 6.57% 5.88% 0.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.41% 1.64% 4.77% 2.32% 7.28% 7.95% 1.06%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.41% 1.66% -2.47% -4.75% -0.08% 0.41% -5.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.42% 1.70% 4.91% 2.82% 8.28% 10.27% 1.74%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.46% 1.69% 4.04% 0.28% 3.05% -0.28% -2.44%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.23% 1.20% 2.20% 1.77% 6.46% 2.11% -0.37%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.25% 1.25% 3.21% 4.72% 12.99% 15.61% 4.49%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.26% 1.25% 2.25% 1.85% 6.87% 3.26% -0.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.03% -0.10% 0.90% 3.01% 10.74% 9.78% 3.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.10% 1.02% 3.16% 3.95% 10.65% 9.84% 2.15%
富達新興市場債券基金/歐元 0.44% -0.09% 0.93% 4.00% 10.41% 4.77% 3.39%
富達新興市場債券基金/美元 0.38% 0.82% 3.07% 4.98% 10.33% 5.40% 1.60%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.43% -0.09% 0.58% 3.18% 8.36% 5.21% 1.78%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.38% 0.81% 2.70% 4.14% 8.26% 5.57% 0.01%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% 0.98% 3.00% 2.27% 7.46% 7.30% 1.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.97% 1.96% 1.96% 6.92% 6.65% 1.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.09% 0.94% 3.07% 4.35% 11.89% 16.21% 5.28%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.17% 0.17% 1.60% 1.87% 1.60% 0.70%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.23% 1.51% 2.71% 6.47% 7.65% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 1.34% 1.88% 4.70% 3.84% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.52% 1.52% 1.52% 3.46% 10.03% 2.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.44% 0.89% -0.22% -0.11% 3.18% -0.98%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.16% 1.42% 3.85% 1.25% 2.54% 10.65% 0.81%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.14% 1.43% 3.21% -0.70% -1.53% 2.17% -2.48%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.30% 0.75% 0.52% 1.75% 2.29% 0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.36% 0.61% -0.12% 0.61% -0.36% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.68% 1.49% 0.45% 3.63% 4.48% -0.45%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% 0.57% 1.97% 0.68% 4.13% 2.20% -1.34%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -5.56% -4.56% -2.61% -1.82% 4.09% 0.86% -2.93%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.02% 1.18% -1.87% 1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.03% -2.56% -5.50% 1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.59% -0.59% -1.53% -2.06% -6.59% -16.20% -6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.77% 0.77% -0.39% 1.37% -0.20% -4.85% 0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.67% -0.67% -1.71% -2.51% -7.43% -17.77% -7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.73% -0.73% -1.85% -2.89% -8.08% -18.92% -7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.79% 0.79% -0.24% 1.75% 0.68% -2.85% 1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.61% -0.61% -1.63% -2.36% -7.15% -17.17% -6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.75% 0.75% -0.49% 1.06% -0.75% -5.86% -0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.58% -1.58% -2.17% -3.98% -11.55% -25.64% -11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.61% -1.61% -2.28% -4.26% -12.17% -26.74% -12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 1.05% 3.14% 0.26% 6.27% 4.83% -0.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.67% 1.28% 0.30% 5.07% 1.66% 0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.59% 1.11% -0.08% 4.30% 0.00% 0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.04% 0.71% 1.29% 0.52% 5.70% 2.04% 1.74%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% 0.72% 1.95% 2.03% 8.68% 9.22% 3.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.24% -0.20% 0.52% 2.53% 10.09% 10.72% 4.11%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.20% 0.75% 2.41% 3.46% 9.81% 10.99% 2.49%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% 0.77% 1.99% 2.06% 6.44% 4.73% 0.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.19% 0.72% 2.35% 3.20% 9.27% 9.87% 2.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.21% 0.70% 1.92% 1.99% 6.38% 4.67% 0.42%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.27% 0.93% 3.18% 4.89% 13.22% 17.17% 5.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.10% 0.81% 2.30% 4.17% 9.60% 13.98% 3.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.16% -0.22% 0.05% 3.20% 9.72% 13.65% 4.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.10% 0.79% 1.45% 1.82% 5.05% 4.71% -0.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.13% 0.65% 2.10% 4.09% 9.21% 13.61% 2.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.21% -0.35% -0.14% 3.10% 9.34% 12.97% 4.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.13% 0.70% 1.28% 1.78% 4.69% 4.37% -0.75%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.90% 2.57% 2.01% 4.09% 6.74% -0.17%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.87% 2.44% 1.59% 3.20% 4.72% -0.81%
天利新興市場債券基金/美元 0.20% 1.09% 3.42% 4.10% 9.88% 11.75% 2.18%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.20% 1.09% 2.94% 2.68% 6.90% 5.64% 0.32%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.19% 1.06% 3.28% 3.69% 8.95% 9.57% 1.55%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.20% 1.09% 3.41% 4.06% 9.79% 11.57% 2.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.07% -0.03% 1.14% 3.12% 9.87% 11.54% 3.78%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.20% 1.09% 2.93% 2.62% 6.78% 5.47% 0.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.19% 1.07% 2.82% 2.26% 5.95% 3.56% -0.34%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.23% 1.29% 3.97% 5.46% 13.24% 16.75% 5.27%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.17% 0.88% 3.54% 4.16% 10.48% 11.08% 3.11%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.66% 1.66% 2.11% 6.86% 5.51% 1.10%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.29% 1.19% 3.17% 2.09% 6.89% 5.08% -0.87%
基金平均績效 -0.09% 0.71% 2.01% 2.15% 6.44% 5.89% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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