復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8200 -0.0200 -0.23% -1.34% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -14.72% 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -4.06% -5.26% -18.40% -0.22%
含息 - -14.72% 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -3.34% -0.86% -14.46% 3.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0412 10.9800 0.38%
02/10 0.0402 10.6900 0.38%
03/04 0.0387 10.2300 0.38%
04/08 0.0385 10.1900 0.38%
05/06 0.0363 9.6000 0.38%
06/07 0.0362 9.6100 0.38%
07/07 0.0336 8.9700 0.37%
08/04 0.0344 9.2200 0.37%
09/07 0.0341 9.0500 0.38%
10/06 0.0324 8.7200 0.37%
11/04 0.0325 8.6900 0.37%
12/06 0.0338 9.0700 0.37%
總計 0.4319 9.0700 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0261 9.0100 0.29%
02/06 0.0268 9.3100 0.29%
03/06 0.0259 8.8400 0.29%
04/12 0.0257 8.8200 0.29%
05/05 0.0256 8.7500 0.29%
06/06 0.0251 8.6500 0.29%
07/07 0.0254 8.6700 0.29%
08/07 0.026 8.7900 0.30%
09/07 0.0252 8.5500 0.29%
10/05 0.0245 8.2500 0.30%
11/06 0.024 8.4300 0.28%
12/06 0.0251 8.6900 0.29%
總計 0.3054 8.6900 3.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0261 8.8100 0.30%
02/06 0.0258 8.7700 0.29%
03/06 0.0257 8.8300 0.29%
04/08 0.0259 8.8400 0.29%
05/07 0.0253 8.7700 0.29%
總計 0.1288 8.7700 1.47%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.8200 -0.23% 2024/05/03 8.7500 0.57%
2024/05/16 8.8400 0.11% 2024/05/02 8.7000 0.35%
2024/05/15 8.8300 0.57% 2024/04/30 8.6700 -0.34%
2024/05/14 8.7800 0.11% 2024/04/29 8.7000 0.35%
2024/05/13 8.7700 0.00% 2024/04/26 8.6700 0.23%
2024/05/10 8.7700 0.00% 2024/04/25 8.6500 -0.23%
2024/05/09 8.7700 0.11% 2024/04/24 8.6700 -0.23%
2024/05/08 8.7600 -0.11% 2024/04/23 8.6900 0.23%
2024/05/07 8.7700 0.00% 2024/04/22 8.6700 0.35%
2024/05/06 8.7700 0.23% 2024/04/19 8.6400 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% 0.57% 1.97% 0.68% 4.13% 2.20% -1.34%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 1.07% 2.85% 3.49% 9.21% 10.77% 2.05%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.29% 0.00% 0.49% 1.57% 7.61% 6.94% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.90% 2.10% 1.70% 5.56% 3.14% -0.02%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% 0.93% 2.15% 1.76% 5.86% 3.75% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.21% 0.94% 2.11% 1.68% 5.55% 3.74% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% 0.98% 2.19% 1.78% 5.76% 4.37% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.23% 0.93% 2.01% 1.67% 5.80% 4.04% 0.15%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.25% 0.89% 2.06% 1.57% 5.26% 2.49% -0.23%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% 1.62% 4.18% 0.46% 2.32% 5.34% -2.15%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 1.56% 3.16% -2.35% -3.18% -5.58% -5.78%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% 1.63% 3.32% -1.87% -2.16% -3.68% -5.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.30% 0.00% 0.95% 2.95% 10.66% 13.33% 4.47%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.25% 0.94% 2.87% 3.89% 10.32% 13.66% 2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.27% 0.92% 2.32% 2.23% 6.89% 6.47% 0.73%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.87% 2.13% 1.88% 5.84% 4.22% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% 0.91% 2.19% 1.84% 6.11% 4.98% 0.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.23% 0.93% 2.06% 1.82% 6.09% 4.64% 0.34%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.23% 0.92% 2.33% 2.21% 6.67% 6.15% 0.69%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.23% 0.95% 2.28% 2.16% 6.51% 6.11% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.32% 0.85% 2.16% 2.16% 6.52% 5.69% 0.53%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.27% 0.86% 2.70% 3.38% 9.31% 11.27% 2.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.30% 0.92% 2.27% 2.06% 6.57% 5.88% 0.51%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.09% 0.54% 2.33% 0.31% 3.18% 6.92% 0.49%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.08% 1.16% 4.38% 1.29% 3.01% 7.33% -1.46%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.41% 1.64% 4.77% 2.32% 7.28% 7.95% 1.06%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.41% 1.66% -2.47% -4.75% -0.08% 0.41% -5.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.42% 1.70% 4.91% 2.82% 8.28% 10.27% 1.74%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.46% 1.69% 4.04% 0.28% 3.05% -0.28% -2.44%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.46% 1.67% 5.05% 0.37% 2.22% 4.26% -1.79%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.47% 1.70% 4.10% -2.28% -3.02% -6.08% -6.01%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.23% 1.20% 2.20% 1.77% 6.46% 2.11% -0.37%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.25% 1.25% 3.21% 4.72% 12.99% 15.61% 4.49%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.26% 1.25% 2.25% 1.85% 6.87% 3.26% -0.24%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% 0.28% 1.27% 1.20% 6.30% 9.96% 2.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 1.23% 3.11% 2.09% 5.91% 10.25% 0.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.03% -0.10% 0.90% 3.01% 10.74% 9.78% 3.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.10% 1.02% 3.16% 3.95% 10.65% 9.84% 2.15%
富達新興市場債券基金/歐元 0.44% -0.09% 0.93% 4.00% 10.41% 4.77% 3.39%
富達新興市場債券基金/美元 0.38% 0.82% 3.07% 4.98% 10.33% 5.40% 1.60%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.43% -0.09% 0.58% 3.18% 8.36% 5.21% 1.78%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.38% 0.81% 2.70% 4.14% 8.26% 5.57% 0.01%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% 0.98% 3.00% 2.27% 7.46% 7.30% 1.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.97% 1.96% 1.96% 6.92% 6.65% 1.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.09% 0.94% 3.07% 4.35% 11.89% 16.21% 5.28%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.17% 0.17% 1.60% 1.87% 1.60% 0.70%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.23% 1.51% 2.71% 6.47% 7.65% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 1.34% 1.88% 4.70% 3.84% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.52% 1.52% 1.52% 3.46% 10.03% 2.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.44% 0.89% -0.22% -0.11% 3.18% -0.98%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.16% 1.42% 3.85% 1.25% 2.54% 10.65% 0.81%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.14% 1.43% 3.21% -0.70% -1.53% 2.17% -2.48%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.30% 0.75% 0.52% 1.75% 2.29% 0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.36% 0.61% -0.12% 0.61% -0.36% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.68% 1.49% 0.45% 3.63% 4.48% -0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.22% 0.79% 2.54% 3.39% 9.30% 11.88% 2.07%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.22% 0.79% 2.54% 3.38% 4.08% 6.53% 2.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.21% 0.80% 1.04% -1.02% 0.26% -5.76% -5.04%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.22% 0.76% 2.38% 2.94% 8.36% 9.68% 1.40%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.22% 0.76% 0.84% -1.56% -0.81% -7.81% -5.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.23% 0.74% 0.68% -2.01% -1.76% -9.32% -6.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.22% 0.77% 2.46% 3.13% 8.76% 10.75% 1.68%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.22% 0.77% 0.90% -1.41% -0.50% -7.09% -5.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.23% 0.74% 2.30% 2.69% 7.83% 8.60% 1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.21% 0.81% 0.92% -1.34% -0.34% -7.44% -5.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.21% 0.80% 0.83% -1.63% -0.93% -8.46% -6.00%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -5.56% -4.56% -2.61% -1.82% 4.09% 0.86% -2.93%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 1.05% 3.14% 0.26% 6.27% 4.83% -0.64%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% 1.70% 3.45% -0.83% -1.24% -1.37% -3.62%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.67% 1.28% 0.30% 5.07% 1.66% 0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.59% 1.11% -0.08% 4.30% 0.00% 0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.04% 0.71% 1.29% 0.52% 5.70% 2.04% 1.74%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% 0.72% 1.95% 2.03% 8.68% 9.22% 3.33%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.34% 0.69% 2.63% 3.54% 9.14% 3.72% 1.74%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% 1.08% 3.89% 0.48% 2.06% 4.67% -2.21%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.99% 3.19% -1.28% -1.28% -1.91% -4.95%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.24% -0.20% 0.52% 2.53% 10.09% 10.72% 4.11%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.20% 0.75% 2.41% 3.46% 9.81% 10.99% 2.49%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% 0.77% 1.99% 2.06% 6.44% 4.73% 0.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.19% 0.72% 2.35% 3.20% 9.27% 9.87% 2.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.21% 0.70% 1.92% 1.99% 6.38% 4.67% 0.42%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.27% 0.93% 3.18% 4.89% 13.22% 17.17% 5.02%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.10% 1.34% 4.54% 3.18% 5.23% 6.94% 0.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.11% 1.30% 3.54% 1.19% 1.41% -0.53% -2.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 1.40% 4.06% 0.58% 1.87% 3.44% -2.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 1.37% 3.97% 0.25% 1.00% 1.63% -2.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.02% 1.51% 4.32% 1.33% 3.11% 6.13% -1.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 1.34% 3.28% -1.56% -2.83% -5.97% -5.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 1.54% 3.13% -1.79% -3.24% -7.58% -6.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.03% 1.51% 3.28% -1.69% -3.00% -6.74% -6.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% 1.49% 4.04% 0.85% 2.36% 4.50% -1.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 1.49% 4.11% 0.57% 1.61% 2.67% -2.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.03% 1.53% 4.42% 1.59% 3.63% 7.22% -0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 1.69% 3.44% -1.17% -2.09% -4.75% -5.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 1.41% 3.16% -1.64% -2.97% -6.75% -6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.03% 1.52% 3.36% -1.45% -2.52% -5.82% -5.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.10% 0.81% 2.30% 4.17% 9.60% 13.98% 3.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.16% -0.22% 0.05% 3.20% 9.72% 13.65% 4.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.10% 0.79% 1.45% 1.82% 5.05% 4.71% -0.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.13% 0.65% 2.10% 4.09% 9.21% 13.61% 2.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.21% -0.35% -0.14% 3.10% 9.34% 12.97% 4.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.13% 0.70% 1.28% 1.78% 4.69% 4.37% -0.75%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.35% 1.52% 3.92% 1.10% 2.74% 4.83% -1.63%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.29% 0.48% 1.65% 0.13% 2.86% 4.31% 0.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.37% 1.53% 3.18% -0.87% -1.20% -3.30% -4.82%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.32% 1.50% 2.76% -2.11% -3.55% -8.26% -6.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.90% 2.57% 2.01% 4.09% 6.74% -0.17%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.87% 2.44% 1.59% 3.20% 4.72% -0.81%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.20% 0.61% 2.74% 4.43% 11.69% 16.12% 3.03%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.12% 0.06% 0.87% 3.86% 11.97% 16.04% 5.30%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.20% 0.61% 2.05% 2.57% 7.79% 8.12% 0.06%
天利新興市場債券基金/美元 0.20% 1.09% 3.42% 4.10% 9.88% 11.75% 2.18%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.20% 1.09% 2.94% 2.68% 6.90% 5.64% 0.32%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.19% 1.06% 3.28% 3.69% 8.95% 9.57% 1.55%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.20% 1.09% 3.41% 4.06% 9.79% 11.57% 2.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.07% -0.03% 1.14% 3.12% 9.87% 11.54% 3.78%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.20% 1.09% 2.93% 2.62% 6.78% 5.47% 0.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.19% 1.07% 2.82% 2.26% 5.95% 3.56% -0.34%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.23% 1.29% 3.97% 5.46% 13.24% 16.75% 5.27%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.17% 0.88% 3.54% 4.16% 10.48% 11.08% 3.11%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.66% 1.66% 2.11% 6.86% 5.51% 1.10%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.29% 1.19% 3.17% 2.09% 6.89% 5.08% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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