路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.80 -0.07 -0.79% N/A% 2023/08/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 13.99% -10.48% 11.50% -0.09% -11.36% -14.64% -

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% 1.62% 4.18% 0.46% 2.32% 5.34% -2.15%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 1.56% 3.16% -2.35% -3.18% -5.58% -5.78%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% 1.63% 3.32% -1.87% -2.16% -3.68% -5.06%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.09% 0.54% 2.33% 0.31% 3.18% 6.92% 0.49%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.08% 1.16% 4.38% 1.29% 3.01% 7.33% -1.46%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.46% 1.67% 5.05% 0.37% 2.22% 4.26% -1.79%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.47% 1.70% 4.10% -2.28% -3.02% -6.08% -6.01%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.23% 1.51% 2.71% 6.47% 7.65% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 1.34% 1.88% 4.70% 3.84% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.52% 1.52% 1.52% 3.46% 10.03% 2.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.44% 0.89% -0.22% -0.11% 3.18% -0.98%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.16% 1.42% 3.85% 1.25% 2.54% 10.65% 0.81%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.14% 1.43% 3.21% -0.70% -1.53% 2.17% -2.48%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.30% 0.75% 0.52% 1.75% 2.29% 0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.36% 0.61% -0.12% 0.61% -0.36% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.68% 1.49% 0.45% 3.63% 4.48% -0.45%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% 0.57% 1.97% 0.68% 4.13% 2.20% -1.34%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% 1.70% 3.45% -0.83% -1.24% -1.37% -3.62%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% 1.08% 3.89% 0.48% 2.06% 4.67% -2.21%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.99% 3.19% -1.28% -1.28% -1.91% -4.95%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.10% 1.34% 4.54% 3.18% 5.23% 6.94% 0.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.11% 1.30% 3.54% 1.19% 1.41% -0.53% -2.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 1.40% 4.06% 0.58% 1.87% 3.44% -2.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 1.37% 3.97% 0.25% 1.00% 1.63% -2.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.02% 1.51% 4.32% 1.33% 3.11% 6.13% -1.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 1.34% 3.28% -1.56% -2.83% -5.97% -5.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 1.54% 3.13% -1.79% -3.24% -7.58% -6.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.03% 1.51% 3.28% -1.69% -3.00% -6.74% -6.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% 1.49% 4.04% 0.85% 2.36% 4.50% -1.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 1.49% 4.11% 0.57% 1.61% 2.67% -2.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.03% 1.53% 4.42% 1.59% 3.63% 7.22% -0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 1.69% 3.44% -1.17% -2.09% -4.75% -5.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 1.41% 3.16% -1.64% -2.97% -6.75% -6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.03% 1.52% 3.36% -1.45% -2.52% -5.82% -5.75%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.35% 1.52% 3.92% 1.10% 2.74% 4.83% -1.63%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.29% 0.48% 1.65% 0.13% 2.86% 4.31% 0.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.37% 1.53% 3.18% -0.87% -1.20% -3.30% -4.82%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.32% 1.50% 2.76% -2.11% -3.55% -8.26% -6.68%
基金平均績效 -0.02% 0.88% 2.44% -0.16% 0.63% 1.48% -2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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