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天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.8806 |
0.0173 |
0.20% |
0.23% |
2024/05/16 |
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|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-3.82% |
-7.86% |
4.84% |
3.36% |
- |
- |
1.81% |
-7.51% |
-20.92% |
4.37% |
含息 |
1.90% |
-2.67% |
8.25% |
3.36% |
- |
- |
1.81% |
-7.51% |
-20.92% |
4.37% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
8.8806 |
0.20% |
2024/04/30 |
8.6610 |
-0.37% |
2024/05/15 |
8.8633 |
0.70% |
2024/04/29 |
8.6936 |
0.45% |
2024/05/14 |
8.8014 |
0.08% |
2024/04/26 |
8.6544 |
0.29% |
2024/05/13 |
8.7940 |
0.06% |
2024/04/25 |
8.6290 |
-0.33% |
2024/05/10 |
8.7883 |
0.04% |
2024/04/24 |
8.6572 |
-0.34% |
2024/05/08 |
8.7847 |
-0.28% |
2024/04/23 |
8.6868 |
-0.14% |
2024/05/07 |
8.8098 |
0.38% |
2024/04/22 |
8.6990 |
0.18% |
2024/05/06 |
8.7762 |
0.32% |
2024/04/19 |
8.6837 |
0.07% |
2024/05/03 |
8.7483 |
0.76% |
2024/04/18 |
8.6774 |
0.08% |
2024/05/02 |
8.6824 |
0.25% |
2024/04/17 |
8.6703 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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