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先機環球動態債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.9646 |
-0.0583 |
-0.22% |
-1.11% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.16% |
0.20% |
3.39% |
4.18% |
-2.14% |
10.03% |
13.00% |
-0.49% |
2.23% |
4.50% |
| 先機環球動態債券基金-A/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
25.9646 |
-0.22% |
2024/05/02 |
25.4291 |
0.51% |
| 2024/05/16 |
26.0229 |
0.72% |
2024/05/01 |
25.3005 |
-0.31% |
| 2024/05/15 |
25.8362 |
0.32% |
2024/04/29 |
25.3802 |
0.44% |
| 2024/05/14 |
25.7545 |
-0.00% |
2024/04/26 |
25.2692 |
-0.40% |
| 2024/05/13 |
25.7549 |
-0.19% |
2024/04/25 |
25.3697 |
-0.17% |
| 2024/05/10 |
25.8031 |
0.29% |
2024/04/24 |
25.4138 |
-0.23% |
| 2024/05/09 |
25.7275 |
-0.29% |
2024/04/23 |
25.4725 |
0.08% |
| 2024/05/08 |
25.8023 |
0.12% |
2024/04/19 |
25.4526 |
-0.04% |
| 2024/05/07 |
25.7710 |
0.97% |
2024/04/18 |
25.4622 |
0.60% |
| 2024/05/03 |
25.5239 |
0.37% |
2024/04/17 |
25.3098 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-A/美元 |
-0.22% |
0.63% |
2.59% |
0.62% |
4.65% |
4.24% |
-1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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