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先機新興市場債券基金C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.2297 |
-0.0380 |
-0.21% |
2.37% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.20% |
-3.80% |
9.08% |
9.09% |
-9.99% |
14.53% |
3.86% |
-4.77% |
-19.24% |
11.74% |
| 先機新興市場債券基金C/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
18.2297 |
-0.21% |
2024/05/02 |
17.8647 |
0.25% |
| 2024/05/16 |
18.2677 |
0.75% |
2024/05/01 |
17.8200 |
-0.42% |
| 2024/05/15 |
18.1317 |
0.17% |
2024/04/29 |
17.8955 |
0.52% |
| 2024/05/14 |
18.1017 |
0.07% |
2024/04/26 |
17.8022 |
-0.30% |
| 2024/05/13 |
18.0889 |
-0.20% |
2024/04/25 |
17.8565 |
-0.48% |
| 2024/05/10 |
18.1245 |
0.36% |
2024/04/24 |
17.9432 |
0.19% |
| 2024/05/09 |
18.0601 |
-0.33% |
2024/04/23 |
17.9096 |
0.38% |
| 2024/05/08 |
18.1208 |
0.06% |
2024/04/19 |
17.8412 |
-0.17% |
| 2024/05/07 |
18.1092 |
1.13% |
2024/04/18 |
17.8717 |
0.59% |
| 2024/05/03 |
17.9075 |
0.24% |
2024/04/17 |
17.7661 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金C/美元 |
-0.21% |
0.58% |
2.61% |
4.02% |
10.77% |
14.25% |
2.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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