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路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.3300 |
-0.0100 |
-0.10% |
4.98% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.42% |
-17.21% |
14.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.3300 |
-0.10% |
2024/05/02 |
10.1200 |
0.40% |
| 2024/05/16 |
10.3400 |
0.00% |
2024/04/30 |
10.0800 |
-0.40% |
| 2024/05/15 |
10.3400 |
0.68% |
2024/04/29 |
10.1200 |
0.50% |
| 2024/05/14 |
10.2700 |
0.10% |
2024/04/26 |
10.0700 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
10.2600 |
0.10% |
2024/04/25 |
10.0500 |
-0.40% |
| 2024/05/10 |
10.2500 |
0.00% |
2024/04/24 |
10.0900 |
-0.39% |
| 2024/05/09 |
10.2500 |
0.10% |
2024/04/23 |
10.1300 |
0.20% |
| 2024/05/08 |
10.2400 |
-0.19% |
2024/04/22 |
10.1100 |
0.30% |
| 2024/05/07 |
10.2600 |
0.69% |
2024/04/19 |
10.0800 |
0.10% |
| 2024/05/03 |
10.1900 |
0.69% |
2024/04/18 |
10.0700 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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