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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7900 |
0.0000 |
0.00% |
0.37% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.67% |
-15.00% |
6.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.7900 |
0.00% |
2024/05/02 |
10.5400 |
0.57% |
| 2024/05/16 |
10.7900 |
0.09% |
2024/04/30 |
10.4800 |
-0.57% |
| 2024/05/15 |
10.7800 |
0.65% |
2024/04/29 |
10.5400 |
0.38% |
| 2024/05/14 |
10.7100 |
0.19% |
2024/04/26 |
10.5000 |
0.48% |
| 2024/05/13 |
10.6900 |
0.09% |
2024/04/25 |
10.4500 |
-0.29% |
| 2024/05/10 |
10.6800 |
0.00% |
2024/04/24 |
10.4800 |
0.00% |
| 2024/05/09 |
10.6800 |
0.19% |
2024/04/23 |
10.4800 |
0.48% |
| 2024/05/08 |
10.6600 |
-0.19% |
2024/04/22 |
10.4300 |
0.38% |
| 2024/05/07 |
10.6800 |
0.56% |
2024/04/19 |
10.3900 |
-0.38% |
| 2024/05/03 |
10.6200 |
0.76% |
2024/04/18 |
10.4300 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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