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路博邁5G股票基金-N/累積/南非幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.6100 |
-0.0900 |
-0.54% |
16.73% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.85% |
-43.08% |
43.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
16.6100 |
-0.54% |
2024/05/02 |
15.5600 |
0.00% |
| 2024/05/16 |
16.7000 |
0.48% |
2024/04/30 |
15.5600 |
-1.39% |
| 2024/05/15 |
16.6200 |
1.90% |
2024/04/29 |
15.7800 |
0.51% |
| 2024/05/14 |
16.3100 |
0.80% |
2024/04/26 |
15.7000 |
2.55% |
| 2024/05/13 |
16.1800 |
1.06% |
2024/04/25 |
15.3100 |
-1.42% |
| 2024/05/10 |
16.0100 |
0.31% |
2024/04/24 |
15.5300 |
1.50% |
| 2024/05/09 |
15.9600 |
-1.30% |
2024/04/23 |
15.3000 |
1.66% |
| 2024/05/08 |
16.1700 |
-0.06% |
2024/04/22 |
15.0500 |
-0.59% |
| 2024/05/07 |
16.1800 |
2.08% |
2024/04/19 |
15.1400 |
-4.42% |
| 2024/05/03 |
15.8500 |
1.86% |
2024/04/18 |
15.8400 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁5G股票基金-N/累積/南非幣 |
-0.54% |
3.75% |
4.99% |
2.09% |
26.70% |
53.51% |
16.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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