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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1400 |
-0.0100 |
-0.11% |
2.93% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.75% |
-19.61% |
7.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.1400 |
-0.11% |
2024/05/02 |
8.9600 |
0.45% |
| 2024/05/16 |
9.1500 |
0.00% |
2024/04/30 |
8.9200 |
-0.45% |
| 2024/05/15 |
9.1500 |
0.66% |
2024/04/29 |
8.9600 |
0.45% |
| 2024/05/14 |
9.0900 |
0.11% |
2024/04/26 |
8.9200 |
0.22% |
| 2024/05/13 |
9.0800 |
0.11% |
2024/04/25 |
8.9000 |
-0.45% |
| 2024/05/10 |
9.0700 |
0.00% |
2024/04/24 |
8.9400 |
-0.33% |
| 2024/05/09 |
9.0700 |
0.11% |
2024/04/23 |
8.9700 |
0.22% |
| 2024/05/08 |
9.0600 |
-0.22% |
2024/04/22 |
8.9500 |
0.34% |
| 2024/05/07 |
9.0800 |
0.67% |
2024/04/19 |
8.9200 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
9.0200 |
0.67% |
2024/04/18 |
8.9200 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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