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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7967 |
0.0034 |
0.03% |
-0.06% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.7967 |
0.03% |
2024/05/03 |
11.7302 |
0.38% |
| 2024/05/16 |
11.7933 |
-0.06% |
2024/05/02 |
11.6859 |
0.02% |
| 2024/05/15 |
11.7999 |
0.21% |
2024/04/30 |
11.6832 |
-0.16% |
| 2024/05/14 |
11.7755 |
0.12% |
2024/04/29 |
11.7014 |
0.12% |
| 2024/05/13 |
11.7610 |
0.01% |
2024/04/26 |
11.6871 |
0.33% |
| 2024/05/10 |
11.7604 |
0.02% |
2024/04/25 |
11.6491 |
-0.26% |
| 2024/05/09 |
11.7581 |
0.07% |
2024/04/24 |
11.6791 |
-0.05% |
| 2024/05/08 |
11.7494 |
-0.01% |
2024/04/23 |
11.6848 |
0.25% |
| 2024/05/07 |
11.7504 |
0.06% |
2024/04/22 |
11.6557 |
0.30% |
| 2024/05/06 |
11.7432 |
0.11% |
2024/04/19 |
11.6205 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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