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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.31 |
0.01 |
0.07% |
6.02% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.76% |
2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
11.25% |
-18.74% |
14.42% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.31 |
0.07% |
2024/05/03 |
14.98 |
0.67% |
| 2024/05/16 |
15.30 |
0.13% |
2024/05/02 |
14.88 |
0.34% |
| 2024/05/15 |
15.28 |
0.73% |
2024/04/30 |
14.83 |
-0.67% |
| 2024/05/14 |
15.17 |
0.33% |
2024/04/29 |
14.93 |
0.40% |
| 2024/05/13 |
15.12 |
0.07% |
2024/04/26 |
14.87 |
0.68% |
| 2024/05/10 |
15.11 |
0.07% |
2024/04/25 |
14.77 |
-0.54% |
| 2024/05/09 |
15.10 |
0.20% |
2024/04/24 |
14.85 |
0.41% |
| 2024/05/08 |
15.07 |
0.00% |
2024/04/23 |
14.79 |
0.68% |
| 2024/05/07 |
15.07 |
0.13% |
2024/04/22 |
14.69 |
0.14% |
| 2024/05/06 |
15.05 |
0.47% |
2024/04/19 |
14.67 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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