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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9625 |
0.0065 |
0.05% |
2.00% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.92% |
-1.18% |
6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.9625 |
0.05% |
2024/05/02 |
12.8546 |
0.04% |
| 2024/05/16 |
12.9560 |
-0.04% |
2024/04/30 |
12.8501 |
-0.09% |
| 2024/05/15 |
12.9616 |
0.17% |
2024/04/29 |
12.8619 |
0.25% |
| 2024/05/14 |
12.9396 |
-0.01% |
2024/04/26 |
12.8303 |
0.05% |
| 2024/05/13 |
12.9404 |
0.01% |
2024/04/25 |
12.8245 |
-0.20% |
| 2024/05/10 |
12.9393 |
-0.01% |
2024/04/24 |
12.8499 |
-0.08% |
| 2024/05/08 |
12.9402 |
-0.00% |
2024/04/23 |
12.8597 |
0.09% |
| 2024/05/07 |
12.9406 |
0.25% |
2024/04/22 |
12.8482 |
0.27% |
| 2024/05/06 |
12.9085 |
0.19% |
2024/04/19 |
12.8134 |
0.19% |
| 2024/05/03 |
12.8839 |
0.23% |
2024/04/18 |
12.7895 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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