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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.84 |
0.01 |
0.07% |
3.34% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.27% |
-19.14% |
12.19% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
14.84 |
0.07% |
2024/05/03 |
14.59 |
0.62% |
| 2024/05/16 |
14.83 |
-0.07% |
2024/05/02 |
14.50 |
0.35% |
| 2024/05/15 |
14.84 |
0.68% |
2024/04/30 |
14.45 |
-0.82% |
| 2024/05/14 |
14.74 |
0.27% |
2024/04/29 |
14.57 |
-0.07% |
| 2024/05/13 |
14.70 |
-0.07% |
2024/04/26 |
14.58 |
0.83% |
| 2024/05/10 |
14.71 |
0.00% |
2024/04/25 |
14.46 |
-0.34% |
| 2024/05/09 |
14.71 |
0.27% |
2024/04/24 |
14.51 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
14.67 |
-0.07% |
2024/04/23 |
14.51 |
0.76% |
| 2024/05/07 |
14.68 |
0.00% |
2024/04/22 |
14.40 |
0.56% |
| 2024/05/06 |
14.68 |
0.62% |
2024/04/19 |
14.32 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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