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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7701 |
0.0017 |
0.02% |
-0.46% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.35% |
-4.80% |
4.90% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.7701 |
0.02% |
2024/05/03 |
10.7457 |
0.36% |
| 2024/05/16 |
10.7684 |
-0.16% |
2024/05/02 |
10.7075 |
0.02% |
| 2024/05/15 |
10.7853 |
0.20% |
2024/04/30 |
10.7057 |
-0.16% |
| 2024/05/14 |
10.7643 |
0.09% |
2024/04/29 |
10.7226 |
0.13% |
| 2024/05/13 |
10.7546 |
-0.03% |
2024/04/26 |
10.7083 |
0.24% |
| 2024/05/10 |
10.7578 |
-0.02% |
2024/04/25 |
10.6827 |
-0.24% |
| 2024/05/09 |
10.7595 |
0.05% |
2024/04/24 |
10.7081 |
-0.14% |
| 2024/05/08 |
10.7545 |
-0.05% |
2024/04/23 |
10.7230 |
0.18% |
| 2024/05/07 |
10.7597 |
0.05% |
2024/04/22 |
10.7040 |
0.28% |
| 2024/05/06 |
10.7540 |
0.08% |
2024/04/19 |
10.6737 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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