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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0494 |
0.0025 |
0.02% |
2.15% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.0494 |
0.02% |
2024/05/03 |
9.9998 |
0.21% |
| 2024/05/16 |
10.0469 |
-0.13% |
2024/05/02 |
9.9786 |
0.07% |
| 2024/05/15 |
10.0596 |
0.19% |
2024/04/30 |
9.9718 |
-0.10% |
| 2024/05/14 |
10.0404 |
0.00% |
2024/04/29 |
9.9817 |
0.24% |
| 2024/05/13 |
10.0399 |
0.00% |
2024/04/26 |
9.9581 |
0.06% |
| 2024/05/10 |
10.0399 |
-0.09% |
2024/04/25 |
9.9524 |
-0.17% |
| 2024/05/09 |
10.0491 |
0.05% |
2024/04/24 |
9.9697 |
-0.15% |
| 2024/05/08 |
10.0439 |
-0.02% |
2024/04/23 |
9.9842 |
0.09% |
| 2024/05/07 |
10.0458 |
0.28% |
2024/04/22 |
9.9757 |
0.29% |
| 2024/05/06 |
10.0179 |
0.18% |
2024/04/19 |
9.9472 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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