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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.83 |
0.01 |
0.08% |
4.22% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.17% |
-19.65% |
14.94% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.83 |
0.08% |
2024/05/03 |
12.64 |
0.64% |
| 2024/05/16 |
12.82 |
-0.23% |
2024/05/02 |
12.56 |
0.40% |
| 2024/05/15 |
12.85 |
0.78% |
2024/04/30 |
12.51 |
-0.87% |
| 2024/05/14 |
12.75 |
0.24% |
2024/04/29 |
12.62 |
0.08% |
| 2024/05/13 |
12.72 |
-0.08% |
2024/04/26 |
12.61 |
0.72% |
| 2024/05/10 |
12.73 |
0.00% |
2024/04/25 |
12.52 |
-0.32% |
| 2024/05/09 |
12.73 |
0.24% |
2024/04/24 |
12.56 |
-0.08% |
| 2024/05/08 |
12.70 |
-0.08% |
2024/04/23 |
12.57 |
0.80% |
| 2024/05/07 |
12.71 |
-0.08% |
2024/04/22 |
12.47 |
0.48% |
| 2024/05/06 |
12.72 |
0.63% |
2024/04/19 |
12.41 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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