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安聯中國策略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.57 |
0.04 |
0.72% |
5.09% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.59% |
-23.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
5.57 |
0.72% |
2024/04/29 |
5.54 |
1.28% |
| 2024/05/16 |
5.53 |
0.18% |
2024/04/26 |
5.47 |
1.67% |
| 2024/05/14 |
5.52 |
-0.36% |
2024/04/25 |
5.38 |
0.00% |
| 2024/05/13 |
5.54 |
-0.18% |
2024/04/24 |
5.38 |
0.75% |
| 2024/05/10 |
5.55 |
-0.18% |
2024/04/23 |
5.34 |
-0.19% |
| 2024/05/09 |
5.56 |
0.91% |
2024/04/22 |
5.35 |
-0.56% |
| 2024/05/08 |
5.51 |
-1.25% |
2024/04/19 |
5.38 |
-0.92% |
| 2024/05/07 |
5.58 |
-0.18% |
2024/04/18 |
5.43 |
0.37% |
| 2024/05/06 |
5.59 |
1.82% |
2024/04/17 |
5.41 |
1.31% |
| 2024/04/30 |
5.49 |
-0.90% |
2024/04/16 |
5.34 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/人民幣 |
0.72% |
0.36% |
2.96% |
10.08% |
-0.36% |
-12.01% |
5.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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