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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7403 |
-0.0084 |
-0.10% |
1.17% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.7403 |
-0.10% |
2024/05/02 |
8.5671 |
-0.04% |
| 2024/05/16 |
8.7487 |
0.31% |
2024/04/30 |
8.5703 |
-0.20% |
| 2024/05/15 |
8.7213 |
0.52% |
2024/04/29 |
8.5878 |
0.43% |
| 2024/05/14 |
8.6765 |
0.08% |
2024/04/26 |
8.5508 |
0.10% |
| 2024/05/13 |
8.6698 |
0.06% |
2024/04/25 |
8.5420 |
-0.33% |
| 2024/05/10 |
8.6648 |
0.11% |
2024/04/24 |
8.5707 |
-0.16% |
| 2024/05/08 |
8.6552 |
-0.06% |
2024/04/23 |
8.5848 |
0.13% |
| 2024/05/07 |
8.6607 |
0.26% |
2024/04/22 |
8.5739 |
0.15% |
| 2024/05/06 |
8.6386 |
0.24% |
2024/04/19 |
8.5613 |
-0.04% |
| 2024/05/03 |
8.6180 |
0.59% |
2024/04/18 |
8.5651 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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