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安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.80 |
0.07 |
0.55% |
3.31% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.80 |
0.55% |
2024/04/29 |
12.68 |
1.36% |
| 2024/05/16 |
12.73 |
0.55% |
2024/04/26 |
12.51 |
1.71% |
| 2024/05/14 |
12.66 |
-0.39% |
2024/04/25 |
12.30 |
-0.08% |
| 2024/05/13 |
12.71 |
-0.39% |
2024/04/24 |
12.31 |
0.65% |
| 2024/05/10 |
12.76 |
-0.08% |
2024/04/23 |
12.23 |
-0.24% |
| 2024/05/09 |
12.77 |
0.87% |
2024/04/22 |
12.26 |
-0.41% |
| 2024/05/08 |
12.66 |
-1.40% |
2024/04/19 |
12.31 |
-0.97% |
| 2024/05/07 |
12.84 |
-0.16% |
2024/04/18 |
12.43 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
12.86 |
2.14% |
2024/04/17 |
12.40 |
1.56% |
| 2024/04/30 |
12.59 |
-0.71% |
2024/04/16 |
12.21 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
0.55% |
0.31% |
3.23% |
9.78% |
0.00% |
-14.61% |
3.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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