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安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.70 |
0.12 |
0.58% |
9.58% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
20.70 |
0.58% |
2024/04/29 |
20.13 |
1.46% |
| 2024/05/16 |
20.58 |
0.88% |
2024/04/26 |
19.84 |
2.32% |
| 2024/05/14 |
20.40 |
0.39% |
2024/04/25 |
19.39 |
-0.62% |
| 2024/05/13 |
20.32 |
0.20% |
2024/04/24 |
19.51 |
2.47% |
| 2024/05/10 |
20.28 |
-0.20% |
2024/04/23 |
19.04 |
0.63% |
| 2024/05/09 |
20.32 |
0.59% |
2024/04/22 |
18.92 |
-1.05% |
| 2024/05/08 |
20.20 |
-0.44% |
2024/04/19 |
19.12 |
-2.45% |
| 2024/05/07 |
20.29 |
0.20% |
2024/04/18 |
19.60 |
0.77% |
| 2024/05/06 |
20.25 |
1.15% |
2024/04/17 |
19.45 |
1.35% |
| 2024/04/30 |
20.02 |
-0.55% |
2024/04/16 |
19.19 |
-1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
0.58% |
2.07% |
6.43% |
10.16% |
6.70% |
3.60% |
9.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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