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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7056 |
-0.0016 |
-0.01% |
0.48% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.7056 |
-0.01% |
2024/05/03 |
11.6513 |
0.41% |
| 2024/05/16 |
11.7072 |
-0.06% |
2024/05/02 |
11.6034 |
0.06% |
| 2024/05/15 |
11.7144 |
0.26% |
2024/04/30 |
11.5966 |
-0.14% |
| 2024/05/14 |
11.6846 |
0.10% |
2024/04/29 |
11.6124 |
0.17% |
| 2024/05/13 |
11.6725 |
0.00% |
2024/04/26 |
11.5930 |
0.25% |
| 2024/05/10 |
11.6720 |
0.02% |
2024/04/25 |
11.5637 |
-0.24% |
| 2024/05/09 |
11.6700 |
0.03% |
2024/04/24 |
11.5912 |
-0.08% |
| 2024/05/08 |
11.6663 |
-0.05% |
2024/04/23 |
11.6007 |
0.20% |
| 2024/05/07 |
11.6720 |
0.06% |
2024/04/22 |
11.5770 |
0.26% |
| 2024/05/06 |
11.6650 |
0.12% |
2024/04/19 |
11.5467 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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