|
|
|
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1329 |
-0.0029 |
-0.03% |
2.38% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.1329 |
-0.03% |
2024/05/03 |
11.0580 |
0.29% |
| 2024/05/16 |
11.1358 |
0.00% |
2024/05/02 |
11.0257 |
0.11% |
| 2024/05/15 |
11.1353 |
0.27% |
2024/04/30 |
11.0140 |
-0.08% |
| 2024/05/14 |
11.1054 |
0.01% |
2024/04/29 |
11.0228 |
0.25% |
| 2024/05/13 |
11.1043 |
0.01% |
2024/04/26 |
10.9953 |
0.07% |
| 2024/05/10 |
11.1034 |
-0.05% |
2024/04/25 |
10.9876 |
-0.20% |
| 2024/05/09 |
11.1094 |
0.02% |
2024/04/24 |
11.0091 |
-0.09% |
| 2024/05/08 |
11.1071 |
-0.04% |
2024/04/23 |
11.0193 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
11.1110 |
0.27% |
2024/04/22 |
11.0066 |
0.21% |
| 2024/05/06 |
11.0810 |
0.21% |
2024/04/19 |
10.9830 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
