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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4224 |
-0.0088 |
-0.09% |
1.69% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.4224 |
-0.09% |
2024/05/02 |
9.2096 |
-0.03% |
| 2024/05/16 |
9.4312 |
0.40% |
2024/04/30 |
9.2120 |
-0.20% |
| 2024/05/15 |
9.3938 |
0.53% |
2024/04/29 |
9.2307 |
0.42% |
| 2024/05/14 |
9.3447 |
0.10% |
2024/04/26 |
9.1924 |
0.18% |
| 2024/05/13 |
9.3349 |
0.08% |
2024/04/25 |
9.1760 |
-0.33% |
| 2024/05/10 |
9.3275 |
0.16% |
2024/04/24 |
9.2066 |
-0.09% |
| 2024/05/08 |
9.3123 |
-0.02% |
2024/04/23 |
9.2147 |
0.19% |
| 2024/05/07 |
9.3140 |
0.26% |
2024/04/22 |
9.1973 |
0.17% |
| 2024/05/06 |
9.2895 |
0.25% |
2024/04/19 |
9.1814 |
-0.12% |
| 2024/05/03 |
9.2662 |
0.61% |
2024/04/18 |
9.1922 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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