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安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4778 |
0.0051 |
0.04% |
2.74% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.4778 |
0.04% |
2024/05/02 |
11.3661 |
0.05% |
| 2024/05/16 |
11.4727 |
-0.01% |
2024/04/30 |
11.3601 |
-0.08% |
| 2024/05/15 |
11.4737 |
0.20% |
2024/04/29 |
11.3693 |
0.26% |
| 2024/05/14 |
11.4508 |
0.00% |
2024/04/26 |
11.3394 |
0.05% |
| 2024/05/13 |
11.4506 |
0.02% |
2024/04/25 |
11.3336 |
-0.20% |
| 2024/05/10 |
11.4486 |
0.01% |
2024/04/24 |
11.3560 |
-0.06% |
| 2024/05/08 |
11.4472 |
0.01% |
2024/04/23 |
11.3625 |
0.10% |
| 2024/05/07 |
11.4465 |
0.25% |
2024/04/22 |
11.3513 |
0.27% |
| 2024/05/06 |
11.4174 |
0.20% |
2024/04/19 |
11.3209 |
0.17% |
| 2024/05/03 |
11.3942 |
0.25% |
2024/04/18 |
11.3012 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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