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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5012 |
-0.0066 |
-0.07% |
3.16% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.5012 |
-0.07% |
2024/05/02 |
9.3028 |
-0.03% |
| 2024/05/16 |
9.5078 |
0.28% |
2024/04/30 |
9.3052 |
-0.19% |
| 2024/05/15 |
9.4808 |
0.51% |
2024/04/29 |
9.3227 |
0.46% |
| 2024/05/14 |
9.4323 |
0.09% |
2024/04/26 |
9.2799 |
0.10% |
| 2024/05/13 |
9.4237 |
0.09% |
2024/04/25 |
9.2705 |
-0.29% |
| 2024/05/10 |
9.4156 |
0.14% |
2024/04/24 |
9.2979 |
-0.15% |
| 2024/05/08 |
9.4027 |
-0.04% |
2024/04/23 |
9.3121 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
9.4060 |
0.28% |
2024/04/22 |
9.3014 |
0.20% |
| 2024/05/06 |
9.3798 |
0.25% |
2024/04/19 |
9.2828 |
-0.00% |
| 2024/05/03 |
9.3565 |
0.58% |
2024/04/18 |
9.2829 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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