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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1947 |
0.0174 |
0.17% |
7.48% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.1947 |
0.17% |
2024/05/02 |
10.0616 |
-0.15% |
| 2024/05/16 |
10.1773 |
-0.25% |
2024/04/30 |
10.0768 |
-0.23% |
| 2024/05/15 |
10.2026 |
0.23% |
2024/04/29 |
10.1002 |
0.46% |
| 2024/05/14 |
10.1793 |
0.10% |
2024/04/26 |
10.0543 |
0.05% |
| 2024/05/13 |
10.1689 |
0.08% |
2024/04/25 |
10.0492 |
-0.16% |
| 2024/05/10 |
10.1607 |
0.15% |
2024/04/24 |
10.0650 |
-0.33% |
| 2024/05/08 |
10.1453 |
0.07% |
2024/04/23 |
10.0984 |
0.00% |
| 2024/05/07 |
10.1383 |
0.34% |
2024/04/22 |
10.0984 |
0.54% |
| 2024/05/06 |
10.1036 |
0.17% |
2024/04/19 |
10.0446 |
0.37% |
| 2024/05/03 |
10.0865 |
0.25% |
2024/04/18 |
10.0077 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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