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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
25.0335 |
0.3127 |
1.26% |
16.68% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
25.0335 |
1.26% |
2024/05/03 |
24.5470 |
-0.72% |
| 2024/05/16 |
24.7208 |
1.40% |
2024/05/02 |
24.7246 |
0.87% |
| 2024/05/15 |
24.3800 |
0.61% |
2024/04/30 |
24.5103 |
0.35% |
| 2024/05/14 |
24.2320 |
1.83% |
2024/04/29 |
24.4255 |
-0.06% |
| 2024/05/13 |
23.7966 |
0.59% |
2024/04/26 |
24.4393 |
0.35% |
| 2024/05/10 |
23.6572 |
0.80% |
2024/04/25 |
24.3544 |
0.64% |
| 2024/05/09 |
23.4704 |
-2.19% |
2024/04/24 |
24.1999 |
0.86% |
| 2024/05/08 |
23.9965 |
1.01% |
2024/04/23 |
23.9930 |
1.13% |
| 2024/05/07 |
23.7577 |
-2.34% |
2024/04/22 |
23.7238 |
0.87% |
| 2024/05/06 |
24.3268 |
-0.90% |
2024/04/19 |
23.5188 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
1.26% |
5.82% |
5.73% |
7.09% |
24.13% |
64.16% |
16.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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