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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0265 |
-0.0051 |
-0.04% |
6.36% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.0265 |
-0.04% |
2024/05/03 |
11.6501 |
0.33% |
| 2024/05/16 |
12.0316 |
0.11% |
2024/05/02 |
11.6115 |
-0.06% |
| 2024/05/15 |
12.0188 |
1.11% |
2024/04/30 |
11.6189 |
-1.34% |
| 2024/05/14 |
11.8867 |
0.35% |
2024/04/29 |
11.7770 |
0.34% |
| 2024/05/13 |
11.8450 |
0.61% |
2024/04/26 |
11.7372 |
0.47% |
| 2024/05/10 |
11.7733 |
-0.06% |
2024/04/25 |
11.6826 |
-0.56% |
| 2024/05/09 |
11.7805 |
0.48% |
2024/04/24 |
11.7483 |
0.28% |
| 2024/05/08 |
11.7237 |
-0.55% |
2024/04/23 |
11.7151 |
1.14% |
| 2024/05/07 |
11.7890 |
0.08% |
2024/04/22 |
11.5825 |
1.07% |
| 2024/05/06 |
11.7797 |
1.11% |
2024/04/19 |
11.4604 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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