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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.0968 |
0.0010 |
0.01% |
-2.16% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
7.0968 |
0.01% |
2024/04/30 |
6.9507 |
-0.24% |
| 2024/05/16 |
7.0958 |
-1.00% |
2024/04/29 |
6.9675 |
-0.57% |
| 2024/05/15 |
7.1672 |
0.04% |
2024/04/26 |
7.0076 |
2.12% |
| 2024/05/14 |
7.1645 |
0.25% |
2024/04/25 |
6.8622 |
-0.92% |
| 2024/05/13 |
7.1464 |
1.01% |
2024/04/24 |
6.9259 |
1.20% |
| 2024/05/10 |
7.0749 |
0.20% |
2024/04/23 |
6.8436 |
-0.20% |
| 2024/05/09 |
7.0607 |
0.77% |
2024/04/22 |
6.8573 |
-0.75% |
| 2024/05/08 |
7.0065 |
-0.08% |
2024/04/19 |
6.9091 |
-1.65% |
| 2024/05/07 |
7.0122 |
-0.73% |
2024/04/18 |
7.0253 |
-0.77% |
| 2024/05/06 |
7.0641 |
1.63% |
2024/04/17 |
7.0800 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
0.01% |
0.31% |
0.24% |
9.43% |
-5.47% |
-15.75% |
-2.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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