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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3747 |
0.0013 |
0.01% |
0.40% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.3747 |
0.01% |
2024/05/02 |
10.2654 |
0.31% |
| 2024/05/16 |
10.3734 |
0.48% |
2024/04/30 |
10.2341 |
-0.18% |
| 2024/05/14 |
10.3236 |
0.16% |
2024/04/29 |
10.2527 |
0.46% |
| 2024/05/13 |
10.3067 |
0.07% |
2024/04/26 |
10.2053 |
1.00% |
| 2024/05/10 |
10.2991 |
0.01% |
2024/04/25 |
10.1047 |
-0.35% |
| 2024/05/09 |
10.2980 |
0.04% |
2024/04/24 |
10.1401 |
0.54% |
| 2024/05/08 |
10.2936 |
-0.35% |
2024/04/23 |
10.0852 |
0.26% |
| 2024/05/07 |
10.3296 |
-0.15% |
2024/04/22 |
10.0587 |
-0.43% |
| 2024/05/06 |
10.3453 |
0.42% |
2024/04/19 |
10.1023 |
-0.69% |
| 2024/05/03 |
10.3020 |
0.36% |
2024/04/18 |
10.1720 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
0.01% |
0.73% |
1.87% |
3.76% |
1.69% |
-0.37% |
0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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