群益0-1年期美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 42.1546 0.1617 0.39% 5.92% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - 10.06% 1.90%
含息 - - - - - - - - 11.48% 4.67%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.09 36.6163 0.25%
06/17 0.124 37.8389 0.33%
09/19 0.12 39.8000 0.30%
12/16 0.169 39.0149 0.43%
總計 0.503 39.0149 1.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.173 39.2623 0.44%
06/16 0.188 39.5884 0.47%
09/18 0.362 41.4792 0.87%
12/18 0.358 40.7779 0.88%
總計 1.081 40.7779 2.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 41.3805 0.87%
總計 0.362 41.3805 0.87%

群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 42.1546 0.39% 2024/05/03 42.2806 -0.37%
2024/05/16 41.9929 -0.50% 2024/05/02 42.4379 -0.08%
2024/05/15 42.2029 -0.45% 2024/04/30 42.4699 0.00%
2024/05/14 42.3949 0.03% 2024/04/29 42.4692 0.05%
2024/05/13 42.3839 0.02% 2024/04/26 42.4479 -0.12%
2024/05/10 42.3742 -0.09% 2024/04/25 42.4993 0.29%
2024/05/09 42.4108 0.14% 2024/04/24 42.3761 -0.34%
2024/05/08 42.3524 0.12% 2024/04/23 42.5206 -0.04%
2024/05/07 42.3005 0.09% 2024/04/22 42.5377 0.41%
2024/05/06 42.2615 -0.05% 2024/04/19 42.3623 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣 0.39% -0.52% -0.38% 3.06% 1.82% 6.43% 5.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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